Contas a Pagar

O módulo estrutural Contas a Pagar abrange o ciclo de registro, processamento e pagamento dos títulos de fornecedores e demais credores da empresa, proporcionando um gerenciamento eficaz dos compromissos financeiros.

Benefícios

Controle de contratos de fornecimento e/ou de prestação de serviços com cadastramento da periodicidade e índices de reajuste e validade.

Controle e gerenciamento em segunda moeda, atendendo inclusive aos critérios definidos pelo FASB, para contabilização específica dos ganhos e perdas relativas à variação cambial.

Permite operação de forma descentralizada e centralizada.

Economia de tempo operacinal através de rotinas de pagamento automatizado com os principais bancos (remessa e retorno).

Gerenciamento e Controle centralizado ou descentralizado em relaçào às filiais, grupos de filiais, empresas e grupos de empresas.


Funcionalidades

Inclui os títulos e seus desdobramentos (parcelas).

Fornece informações para o planejamento do fluxo de caixa, programação e efetivação das liquidações e baixas dos títulos.

Contabiliza os movimentos.

Oferece consultas e relatórios específicos para a programação dos pagamentos, com filtros por data, por grupo ou por fornecedor, por empresa ou filial e por território (agrupamento gerencial).

Trata títulos gerados pelo módulo de Recebimento, títulos "importados" de sistemas de terceiros ou títulos incluídos manualmente.

Mantém completo histórico da conta-corrente de cada fornecedor, com dados sintéticos e analíticos.

Opera a emissão de cheques, de forma automatizada com liquidação de títulos.

Permite configurar rateios contábeis padronizados para distribuição de valores em múltiplos centros de custos.

Os cheques podem ser emitidos, tanto em formulário contínuo como em impressoras de cheques avulsos.

Trata notas de crédito e liquidações com juros, descontos ou permutas.

Trata duplicidade de títulos evitando pagamentos indevidos.

Oferece consultas e relatórios indexados para avaliação em "moeda estável.

Geração de log’s e históricos da movimentações de cada título.

Permite agrupar e parcelar títulos em novas negociações.

Trata compensação de Títulos a Pagar com Notas Débitos.

Trata a compensação de Títulos a Pagar com Títulos a Receber.

Disponibiliza os dados para a geração dos Arquivos Magnéticos, no módulo de Livros Fiscais, dentro dos formatos estabelecidos pela Instrução Normativa – IN68/86